| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 786.00 | 31 719.00 | 9 067.00 | 40 786.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | 2 000.00 | 2 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 202.00 | 46 441.00 | 18 761.00 | 65 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 090.00 | 3 050.00 | 226 040.00 | 229 090.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CF Disponibilités | 833 938.00 | | 833 938.00 | 833 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 973.00 | 3 050.00 | 1 097 923.00 | 1 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 175.00 | 49 491.00 | 1 116 684.00 | 1 166 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 473 615.00 | 388 365.00 | | 473 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 660.00 | 85 250.00 | | 96 660.00 |
DL TOTAL (I) | 578 676.00 | 482 016.00 | | 578 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 35 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 35 700.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 401.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 759.00 | 108 152.00 | | 146 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 536.00 | 115 138.00 | | 120 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 381.00 | 179 781.00 | | 232 381.00 |
EA Autres dettes | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 309.00 | 403 472.00 | | 532 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 684.00 | 921 188.00 | | 1 116 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 309.00 | 403 472.00 | | 532 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 401.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 342.00 | | 10 060.00 | 59 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 65 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | | 1 560.00 | 51 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 8 500.00 | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 453.00 | 6 988.00 | | 37 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 6 988.00 | | 37 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | | 30 000.00 | 35 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 3 050.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | 3 050.00 | 3 723.00 | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 423.00 | 3 050.00 | 33 723.00 | 41 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 33 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 000.00 | 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 653.00 | 274 036.00 | 4 618.00 | 278 653.00 |
VW T.V.A. | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 309.00 | 532 309.00 | | 532 309.00 |