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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 331.00 | 387 871.00 | 596 459.00 | 984 331.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | 13 053.00 | 145 080.00 | 158 134.00 |
AN Terrains | 238 194.00 | 68 407.00 | 169 786.00 | 238 194.00 |
AP Constructions | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 643.00 | 165 871.00 | 21 771.00 | 187 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 780.00 | 650 144.00 | 1 952 635.00 | 2 602 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 1 299 489.00 | | 1 299 489.00 | 1 299 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 286.00 | | 1 370 286.00 | 1 370 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 066.00 | 650 144.00 | 3 322 921.00 | 3 973 066.00 |
CU Autres participations | 1 019 314.00 | | 1 019 314.00 | 1 019 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 2 969 811.00 | 2 923 411.00 | | 2 969 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 46 399.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 932.00 | 3 001 354.00 | | 3 007 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 581.00 | 187.00 | | 195 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 776.00 | 4 500.00 | | 39 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 99 680.00 | | 31 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 497.00 | 17 154.00 | | 25 497.00 |
EA Autres dettes | 22 808.00 | 84 310.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 988.00 | 205 832.00 | | 314 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 921.00 | 3 207 187.00 | | 3 322 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 051.00 | | 434 425.00 | 2 811 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 696.00 | 1 019 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 696.00 | 2 602 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 548.00 | | 215 695.00 | 1 367 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 503.00 | | 218 730.00 | 1 443 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 981.00 | 82 165.00 | | 567 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 811.00 | 27 115.00 | | 373 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 170.00 | 55 050.00 | | 194 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 764.00 | 314 764.00 | | 314 764.00 |