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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 541.00 | 192 977.00 | 39 564.00 | 232 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 286.00 | 175 013.00 | 29 273.00 | 204 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 960.00 | 374 996.00 | 86 965.00 | 461 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BN En cours de production de biens | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 323.00 | 21 240.00 | 355 083.00 | 376 323.00 |
BZ Autres créances | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CF Disponibilités | 439 888.00 | | 439 888.00 | 439 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 653.00 | 21 240.00 | 937 413.00 | 958 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 614.00 | 396 236.00 | 1 024 378.00 | 1 420 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | 444 477.00 | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 521.00 | 139 269.00 | | 204 521.00 |
DL TOTAL (I) | 703 998.00 | 638 746.00 | | 703 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 670.00 | 220 669.00 | | 62 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 100 339.00 | | 109 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 950.00 | 118 420.00 | | 147 950.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 380.00 | 440 524.00 | | 320 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 378.00 | 1 079 270.00 | | 1 024 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 351.00 | 425 011.00 | | 275 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 048.00 | | 1 631 048.00 | 1 631 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 048.00 | | 1 631 048.00 | 1 631 048.00 |
FM Production stockée | | | -14 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 674.00 | 7 037.00 | | 9 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 51.00 | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 1 710.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 1 710.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 1 710.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 546.00 | 47 055.00 | | 67 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 095.00 | 1 319 930.00 | | 1 629 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 575.00 | 1 180 661.00 | | 1 424 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 521.00 | 139 269.00 | | 204 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 653.00 | | 39 308.00 | 422 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 520.00 | | 39 308.00 | 412 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 140.00 | 15 856.00 | | 359 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 1 200.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 335.00 | 14 656.00 | | 353 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | 1 180.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | 1 180.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 420.00 | | 1 180.00 | 22 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 350 835.00 | 350 835.00 | | 350 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 425.00 | 17 396.00 | 45 030.00 | 62 425.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 040.00 | 394 961.00 | 79.00 | 395 040.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 380.00 | 275 351.00 | 45 030.00 | 320 380.00 |