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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 321.00 | 848.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 24 331.00 | 21 790.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 204.00 | 22 164.00 | 28 040.00 | 50 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 175.00 | 178 062.00 | 46 112.00 | 224 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 111.00 | 230 880.00 | 204 230.00 | 435 111.00 |
BT Marchandises | 1 167 727.00 | 17 752.00 | 1 149 975.00 | 1 167 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 779.00 | 990.00 | 198 788.00 | 199 779.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 665.00 | 18 742.00 | 1 402 923.00 | 1 421 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 777.00 | 249 623.00 | 1 607 153.00 | 1 856 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 271.00 | | | 595 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 404.00 | | | -8 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 661 807.00 | | | 661 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 928.00 | | | 303 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 091.00 | | | 442 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 345.00 | | | 945 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 153.00 | | | 1 607 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 637.00 | | | 747 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 011.00 | | 37 653.00 | 400 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 435 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 320 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 784.00 | | 37 272.00 | 285 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 735.00 | | 381.00 | 24 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 398.00 | 21 036.00 | 2 553.00 | 212 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 656.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 732.00 | 20 380.00 | 2 553.00 | 206 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 091.00 | 442 091.00 | | 442 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 591.00 | 70 153.00 | 166 438.00 | 236 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 884.00 | 247 768.00 | 25 116.00 | 272 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 075.00 | 747 637.00 | 166 438.00 | 914 075.00 |