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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AP Constructions | 132 682.00 | 115 096.00 | 17 585.00 | 132 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 824.00 | 349 175.00 | 212 648.00 | 561 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 161.00 | 9 151.00 | 6 009.00 | 15 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 059.00 | 473 424.00 | 251 635.00 | 725 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 254.00 | 473 424.00 | 482 830.00 | 956 254.00 |
CU Autres participations | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
DH Report à nouveau | 113 864.00 | 120 063.00 | | 113 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | 13 801.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 343 365.00 | 335 682.00 | | 343 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 860.00 | 105 269.00 | | 68 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 945.00 | 31 994.00 | | 30 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 16 976.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 14 440.00 | | 22 290.00 |
EA Autres dettes | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 464.00 | 171 004.00 | | 139 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 830.00 | 506 686.00 | | 482 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 437.00 | | | 722 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 667.00 | | | 709 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 208.00 | 34 215.00 | | 439 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 208.00 | 34 215.00 | | 439 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 945.00 | 30 305.00 | | 30 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 860.00 | 34 394.00 | 34 465.00 | 68 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VP Divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 464.00 | 104 358.00 | 34 465.00 | 139 464.00 |