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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 270.00 | 391 302.00 | -32.00 | 391 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 503.00 | 347 931.00 | 50 573.00 | 398 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 693.00 | 759 235.00 | 96 458.00 | 855 693.00 |
BT Marchandises | 8 977 475.00 | | 8 977 475.00 | 8 977 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858 315.00 | 260 733.00 | 41 597 582.00 | 41 858 315.00 |
BZ Autres créances | 2 636 547.00 | 35 640.00 | 2 600 907.00 | 2 636 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 966.00 | | 689 966.00 | 689 966.00 |
CF Disponibilités | 2 386 915.00 | | 2 386 915.00 | 2 386 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 629 890.00 | 296 373.00 | 56 333 516.00 | 56 629 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 485 583.00 | 1 055 608.00 | 56 429 975.00 | 57 485 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
CU Autres participations | 20 173.00 | 20 002.00 | 171.00 | 20 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 731.00 | | | 333 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 615.00 | | | 1 170 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 700.00 | | | 1 981 700.00 |
DP Provisions pour risques | 407 068.00 | | | 407 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 068.00 | | | 407 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649 456.00 | | | 14 649 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951 746.00 | | | 7 951 746.00 |
EA Autres dettes | 31 320 825.00 | | | 31 320 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 041 206.00 | | | 54 041 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 429 975.00 | | | 56 429 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 986 227.00 | | | 53 986 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 726 186.00 | | 10 726 186.00 | 10 726 186.00 |
FG Production vendue services | 903 244.00 | | 903 244.00 | 903 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 430.00 | | 11 629 430.00 | 11 629 430.00 |
FM Production stockée | | | 6 998 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 848.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 312 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 986.00 | | | 333 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 681.00 | | | 228 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 187 877.00 | | | 19 187 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 762 443.00 | | | 18 762 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 434.00 | | | 425 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 052.00 | | 26 654.00 | 868 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 014.00 | 65 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 014.00 | 855 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 235.00 | | 3 035.00 | 388 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 884.00 | | 23 619.00 | 374 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 933.00 | | | 104 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 386.00 | 119 847.00 | | 619 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 533.00 | 32 769.00 | | 358 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 853.00 | 87 078.00 | | 260 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 141 068.00 | | 266 000.00 |
6T Sur comptes clients | 314 733.00 | | 54 000.00 | 314 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 375.00 | | 54 000.00 | 370 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 375.00 | 141 068.00 | 54 000.00 | 636 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 068.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649 456.00 | 14 649 456.00 | | 14 649 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 715.00 | 833 715.00 | | 833 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 248.00 | 580 248.00 | | 580 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320 825.00 | 31 320 825.00 | | 31 320 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 41 577 324.00 | | | 41 577 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
VB T. V. A. | 2 038 960.00 | | | 2 038 960.00 |
VC Groupe et associés | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 621 281.00 | 44 294 543.00 | 326 737.00 | 44 621 281.00 |
VW T.V.A. | 6 331 950.00 | 6 331 950.00 | | 6 331 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 041 206.00 | 53 986 227.00 | 54 979.00 | 54 041 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |