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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 127.00 | 52 360.00 | 5 767.00 | 58 127.00 |
AH Fonds commercial | 163 328.00 | | 163 328.00 | 163 328.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 168.00 | 2 149 659.00 | 1 146 509.00 | 3 296 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 096.00 | 158 492.00 | 85 604.00 | 244 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 398.00 | 2 362 340.00 | 1 404 058.00 | 3 766 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 297.00 | | 444 297.00 | 444 297.00 |
BP En cours de production de services | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
BZ Autres créances | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 726 041.00 | | 726 041.00 | 726 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 425.00 | | 1 708 425.00 | 1 708 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 922.00 | 2 362 340.00 | 3 121 582.00 | 5 483 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DH Report à nouveau | | -87 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 365.00 | 142 375.00 | | 61 365.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | 15 189.00 | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 778 938.00 | 762 554.00 | | 778 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 231.00 | 421 820.00 | | 1 338 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 520.00 | 127 493.00 | | 51 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 556.00 | 358 310.00 | | 313 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 944.00 | 203 824.00 | | 214 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 077.00 | 494 450.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 65 094.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 533.00 | 390 917.00 | | 343 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 643.00 | 2 061 908.00 | | 2 342 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 582.00 | 2 834 462.00 | | 3 121 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 969.00 | 752 057.00 | 1 836 026.00 | 1 083 969.00 |
FG Production vendue services | 537 013.00 | 227 558.00 | 764 571.00 | 537 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 981.00 | 979 615.00 | 2 600 596.00 | 1 620 981.00 |
FM Production stockée | | | -67 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 329.00 | 79 384.00 | | 235 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981.00 | 9 967.00 | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 309.00 | 89 351.00 | | 245 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 309.00 | 89 351.00 | | 245 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 18 037.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 273.00 | 3 921 876.00 | | 2 869 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 907.00 | 3 779 501.00 | | 2 807 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 365.00 | 142 375.00 | | 61 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 181.00 | | 405 377.00 | 3 550 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 160.00 | 3 766 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 160.00 | 3 542 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 455.00 | | | 221 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 876.00 | | 405 377.00 | 3 325 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 446.00 | 224 895.00 | 2 362 340.00 | 2 137 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096.00 | 10 263.00 | 52 360.00 | 42 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 349.00 | 214 631.00 | 2 309 980.00 | 2 095 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 189.00 | | 9 981.00 | 15 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 189.00 | | 19 981.00 | 25 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 556.00 | 313 556.00 | | 313 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 322 735.00 | 322 735.00 | | 322 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 231.00 | 129 651.00 | 561 246.00 | 778 231.00 |
VI Groupe et associés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 870.00 | 433 020.00 | 2 850.00 | 435 870.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 643.00 | 1 694 064.00 | 561 246.00 | 2 342 643.00 |