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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 121.00 | 532.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 015.00 | 71 626.00 | 6 389.00 | 78 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 035.00 | 90 727.00 | 126 308.00 | 217 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 952.00 | 26 473.00 | 122 479.00 | 148 952.00 |
BP En cours de production de services | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 583.00 | 4 468.00 | 560 115.00 | 564 583.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 006.00 | 30 942.00 | 990 064.00 | 1 021 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 040.00 | 121 668.00 | 1 116 372.00 | 1 238 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 373.00 | 171 605.00 | | 123 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 975.00 | -48 232.00 | | -287 975.00 |
DL TOTAL (I) | -155 803.00 | 132 173.00 | | -155 803.00 |
DP Provisions pour risques | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 637.00 | 198 220.00 | | 200 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 600.00 | 230 183.00 | | 232 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 747.00 | 292 799.00 | | 253 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 2 116.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 009.00 | 280 573.00 | | 331 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 716.00 | 379 787.00 | | 385 716.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 31 795.00 | | 10 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 303.00 | 29 479.00 | | 52 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 575.00 | 1 016 549.00 | | 1 039 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 372.00 | 1 378 905.00 | | 1 116 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 118.00 | 763 322.00 | | 822 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 782.00 | | 1 078.00 | 220 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 217 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 80 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 415.00 | | 1 078.00 | 84 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 611.00 | 4 941.00 | 4 825.00 | 90 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 631.00 | 4 941.00 | 4 825.00 | 73 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 183.00 | 200 637.00 | 198 220.00 | 230 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | | 4 360.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 065.00 | 13 237.00 | 4 360.00 | 22 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 248.00 | 213 874.00 | 202 580.00 | 252 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 874.00 | 202 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 009.00 | 331 009.00 | | 331 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 559 221.00 | 559 221.00 | | 559 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 436.00 | 35 979.00 | 217 457.00 | 253 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 683.00 | 607 743.00 | 18 940.00 | 626 683.00 |
VW T.V.A. | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 575.00 | 822 118.00 | 217 457.00 | 1 039 575.00 |