| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
AP Constructions | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 718.00 | 8 547.00 | 1 171.00 | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 634.00 | 17 708.00 | 926.00 | 18 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 648.00 | 95 809.00 | 58 839.00 | 154 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 986.00 | 5 257.00 | 38 728.00 | 43 986.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 254.00 | 5 257.00 | 92 996.00 | 98 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 901.00 | 101 067.00 | 151 835.00 | 252 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 997.00 | 21 462.00 | | 21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | 534.00 | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 75 899.00 | 69 897.00 | | 75 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 14 718.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 22 387.00 | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | 14 960.00 | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 936.00 | 77 784.00 | | 75 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 835.00 | 147 681.00 | | 151 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 718.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 4 046.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 191.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -2 145.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 231.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 283.00 | 168 406.00 | | 146 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 281.00 | 167 872.00 | | 140 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | 534.00 | | 6 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 564.00 | 1 245.00 | | 94 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 564.00 | 1 245.00 | | 94 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VP Divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 581.00 | 51 055.00 | 526.00 | 51 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 936.00 | 55 936.00 | | 75 936.00 |