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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 404.00 | 38 679.00 | 724.00 | 39 404.00 |
AH Fonds commercial | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 344.00 | 89 655.00 | 36 689.00 | 126 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 123.00 | 130 353.00 | 65 769.00 | 196 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 333 652.00 | | 333 652.00 | 333 652.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 422 026.00 | | 422 026.00 | 422 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 498.00 | | 782 498.00 | 782 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 621.00 | 130 353.00 | 848 267.00 | 978 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 619.00 | | | 550 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
DL TOTAL (I) | 724 048.00 | | | 724 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 267.00 | | | 848 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 998.00 | | 2 879.00 | 195 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 196 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 128 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 238.00 | | 2 879.00 | 128 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 022.00 | 6 085.00 | 2 753.00 | 127 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 609.00 | 3 070.00 | | 35 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 412.00 | 3 015.00 | 2 753.00 | 91 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |