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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 2 635.00 | 655.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 52 020.00 | 10 114.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 264.00 | 55 895.00 | 13 369.00 | 69 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BP En cours de production de services | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
BZ Autres créances | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 672.00 | 8 166.00 | 30 507.00 | 38 672.00 |
CF Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 682.00 | 8 166.00 | 545 516.00 | 553 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 946.00 | 64 061.00 | 558 886.00 | 622 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 804.00 | 18 744.00 | | 20 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 027.00 | 2 060.00 | | -36 027.00 |
DL TOTAL (I) | 30 577.00 | 66 604.00 | | 30 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 839.00 | 35 100.00 | | 51 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 1 039.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 895.00 | 184 011.00 | | 93 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 052.00 | 158 675.00 | | 108 052.00 |
EA Autres dettes | 259 090.00 | 33 336.00 | | 259 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 309.00 | 429 026.00 | | 528 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 886.00 | 495 630.00 | | 558 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 546.00 | | 75.00 | 91 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 356.00 | 69 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 356.00 | 65 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 75.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 982.00 | 10 882.00 | 21 970.00 | 66 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 742.00 | 10 882.00 | 21 970.00 | 65 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 625.00 | 541.00 | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 003.00 | 541.00 | 14 378.00 | 22 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 003.00 | 541.00 | 14 378.00 | 22 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |