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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
AH Fonds commercial | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AN Terrains | 56 791.00 | 37 334.00 | 19 457.00 | 56 791.00 |
AP Constructions | 392 459.00 | 213 996.00 | 178 464.00 | 392 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 137.00 | 360 184.00 | 70 953.00 | 431 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 869.00 | 554 919.00 | 206 950.00 | 761 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 449.00 | 1 190 250.00 | 624 199.00 | 1 814 449.00 |
BT Marchandises | 271 717.00 | | 271 717.00 | 271 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 209.00 | 6 436.00 | 550 773.00 | 557 209.00 |
BZ Autres créances | 193 459.00 | | 193 459.00 | 193 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
CF Disponibilités | 568 198.00 | | 568 198.00 | 568 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 830.00 | 6 436.00 | 2 063 394.00 | 2 069 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 279.00 | 1 196 686.00 | 2 687 594.00 | 3 884 279.00 |
CU Autres participations | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 827 662.00 | | | 1 827 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 276.00 | | | 2 061 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 520.00 | | | 165 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 317.00 | | | 626 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 594.00 | | | 2 687 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 695.00 | | | 515 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 772.00 | | 207 477.00 | 1 603 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 777.00 | | 197 478.00 | 1 444 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 9 999.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 901.00 | 111 348.00 | | 1 078 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 084.00 | 111 348.00 | | 1 055 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 549 511.00 | 549 511.00 | | 549 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 520.00 | 54 898.00 | 110 622.00 | 165 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 215.00 | 776 565.00 | 5 650.00 | 782 215.00 |
VW T.V.A. | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 317.00 | 515 695.00 | 110 622.00 | 626 317.00 |