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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365.00 | 69 086.00 | 9 279.00 | 78 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 86 059.00 | 2 259.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 181.00 | 157 800.00 | 14 381.00 | 172 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | 2 152.00 | 25 543.00 | 27 695.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 007.00 | 2 152.00 | 151 855.00 | 154 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188.00 | 159 952.00 | 166 236.00 | 326 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 871.00 | -124 979.00 | | -126 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981.00 | -1 892.00 | | -22 981.00 |
DL TOTAL (I) | -141 467.00 | -118 486.00 | | -141 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133.00 | 73 551.00 | | 47 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945.00 | 54 079.00 | | 89 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 91 105.00 | | 134 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 609.00 | 38 312.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 703.00 | 257 047.00 | | 307 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236.00 | 138 561.00 | | 166 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758.00 | 202 968.00 | | 217 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133.00 | 70 660.00 | | 47 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 637.00 | | 997 637.00 | 997 637.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 201.00 | | 1 001 201.00 | 1 001 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 355.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 101.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 39 899.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 196.00 | -9 567.00 | | -11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654.00 | 1 022 392.00 | | 1 002 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634.00 | 1 024 284.00 | | 1 025 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 981.00 | -1 892.00 | | -22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 173.00 | | 9 507.00 | 166 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 172 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 166 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 975.00 | | 8 207.00 | 161 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 300.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851.00 | 4 103.00 | 2 154.00 | 155 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 476.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673.00 | 3 626.00 | 2 154.00 | 153 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 1 082.00 | 956.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 1 082.00 | 956.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | 1 082.00 | 956.00 | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VI Groupe et associés | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296.00 | 50 153.00 | 2 143.00 | 52 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703.00 | 217 758.00 | 89 945.00 | 307 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 4 161.00 | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | 4 105.00 | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 70 986.00 | 72 429.00 | | 70 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 430.00 | 20 809.00 | | 21 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 834.00 | 5 440.00 | | 6 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 012.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 5 173.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 972.00 | 67 037.00 | | 70 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 481.00 | 58 484.00 | | 60 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 046.00 | 102 783.00 | | 104 046.00 |