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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 662 583.00 | 413 348.00 | 249 234.00 | 662 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 830.00 | 653 374.00 | 129 456.00 | 782 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 998.00 | 442 173.00 | 442 825.00 | 884 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 386.00 | 1 511 891.00 | 914 496.00 | 2 426 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BP En cours de production de services | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 870.00 | | 1 171 870.00 | 1 171 870.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 1 654 632.00 | | 1 654 632.00 | 1 654 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 175.00 | | 3 052 175.00 | 3 052 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 561.00 | 1 511 891.00 | 3 966 671.00 | 5 478 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -589.00 | | | -589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 718.00 | -589.00 | | -528 718.00 |
DL TOTAL (I) | 78 693.00 | 107 411.00 | | 78 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 787.00 | 40 608.00 | | 20 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 099.00 | 366 927.00 | | 921 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 591.00 | 780 379.00 | | 229 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 504.00 | 556 075.00 | | 676 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 997.00 | | | 2 039 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 978.00 | 1 745 136.00 | | 3 887 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 671.00 | 1 852 546.00 | | 3 966 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 733.00 | 1 724 770.00 | | 2 320 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -589.00 | | | -589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 242.00 | | 4 388 242.00 | 4 388 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 242.00 | | 4 388 242.00 | 4 388 242.00 |
FM Production stockée | | | 58 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 815.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 674 000.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 728.00 | 33 100.00 | | 8 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 707 100.00 | | 8 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 707 100.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 273.00 | 4 289 601.00 | | 4 480 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 991.00 | 4 290 190.00 | | 5 008 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 718.00 | -589.00 | | -528 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 519.00 | | 536 045.00 | 2 087 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 177.00 | 2 426 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 177.00 | 2 330 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 723.00 | | 510 865.00 | 2 016 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | 25 180.00 | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 732.00 | 155 346.00 | 52 187.00 | 1 408 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 737.00 | 155 346.00 | 52 187.00 | 1 405 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 591.00 | 229 591.00 | | 229 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 416.00 | 272 416.00 | | 272 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 997.00 | 472 751.00 | 563 757.00 | 2 039 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 870.00 | 1 171 870.00 | | 1 171 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VI Groupe et associés | 921 099.00 | 921 099.00 | | 921 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 564.00 | 1 292 564.00 | | 1 292 564.00 |
VW T.V.A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 978.00 | 2 320 733.00 | 563 757.00 | 3 887 978.00 |