| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 487.00 | 33 107.00 | 380.00 | 33 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 655.00 | 218 465.00 | 119 190.00 | 337 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 388.00 | 49 694.00 | 34 694.00 | 84 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 590.00 | 301 266.00 | 162 324.00 | 463 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
BN En cours de production de biens | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 823.00 | | 660 823.00 | 660 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 412.00 | 301 266.00 | 823 147.00 | 1 124 412.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 120 797.00 | 47 302.00 | | 120 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 094.00 | 73 495.00 | | 124 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 364.00 | 15 111.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 280 354.00 | 159 008.00 | | 280 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 115.00 | 262 504.00 | | 231 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 244.00 | 95 268.00 | | 74 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | 5 167.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 94 147.00 | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 752.00 | 132 404.00 | | 137 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 362.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 793.00 | 592 495.00 | | 542 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 147.00 | 751 503.00 | | 823 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 895.00 | 407 932.00 | | 391 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 13 856.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
FG Production vendue services | 1 369 631.00 | | 1 369 631.00 | 1 369 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 056.00 | | 1 375 056.00 | 1 375 056.00 |
FM Production stockée | | | -808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 2 747.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | 2 747.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 709.00 | 1 195 087.00 | | 1 388 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 616.00 | 1 121 592.00 | | 1 264 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 094.00 | 73 495.00 | | 124 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 613.00 | | 47 795.00 | 416 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 463 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 422 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 139.00 | | 47 054.00 | 375 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 741.00 | 6 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 651.00 | 40 615.00 | | 260 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 1 163.00 | | 31 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 707.00 | 39 451.00 | | 228 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 363.00 | 84 293.00 | 146 069.00 | 230 363.00 |
VI Groupe et associés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 435.00 | 97 045.00 | 4 390.00 | 101 435.00 |
VW T.V.A. | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 964.00 | 391 895.00 | 146 069.00 | 537 964.00 |