| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AN Terrains | 84 821.00 | 9 400.00 | 75 421.00 | 84 821.00 |
AP Constructions | 1 351 034.00 | 1 094 378.00 | 256 656.00 | 1 351 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 120.00 | 20 206.00 | 16 914.00 | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 273.00 | 307 826.00 | 346 447.00 | 654 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 476.00 | 1 434 684.00 | 698 792.00 | 2 133 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017.00 | 5 712.00 | 27 305.00 | 33 017.00 |
BZ Autres créances | 58 583.00 | 8 045.00 | 50 538.00 | 58 583.00 |
CF Disponibilités | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 091.00 | 13 757.00 | 205 333.00 | 219 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 566.00 | 1 448 441.00 | 904 125.00 | 2 352 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CU Autres participations | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DG Autres réserves | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DH Report à nouveau | 43 772.00 | 42 712.00 | | 43 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 612.00 | 15 460.00 | | 32 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 693.00 | 57 039.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 367 263.00 | 371 397.00 | | 367 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | 112 191.00 | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 881.00 | 295 564.00 | | 299 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 754.00 | 61 972.00 | | 51 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 17 496.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 405.00 | 36 556.00 | | 51 405.00 |
EA Autres dettes | 39 199.00 | 3 231.00 | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 863.00 | 527 011.00 | | 536 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 125.00 | 898 407.00 | | 904 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 885.00 | 454 528.00 | | 505 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 398 506.00 | 69.00 | 398 575.00 | 398 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 456.00 | 69.00 | 399 525.00 | 399 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 346.00 | 20 000.00 | | 22 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 347.00 | 20 001.00 | | 22 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 400.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 400.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 626.00 | 19 601.00 | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 590.00 | 389 495.00 | | 447 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 978.00 | 374 035.00 | | 414 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 612.00 | 15 460.00 | | 32 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 269.00 | | 28 207.00 | 2 105 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 491.00 | | 25 757.00 | 2 101 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 2 450.00 | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 225.00 | 131 643.00 | | 1 302 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 167.00 | 131 643.00 | | 1 300 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 378.00 | | 18 666.00 | 24 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 194.00 | 8 045.00 | 18 666.00 | 25 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 194.00 | 8 045.00 | 18 666.00 | 25 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 045.00 | 18 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 483.00 | 41 505.00 | 30 978.00 | 72 483.00 |
VI Groupe et associés | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 194.00 | 187 194.00 | | 187 194.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 109.00 | 454 131.00 | 30 978.00 | 485 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | -4 006.00 | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | 2 816.00 | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 67 387.00 | 73 387.00 | | 67 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 634.00 | 39 514.00 | | 36 634.00 |
YT Sous‐traitance | 29 464.00 | 24 911.00 | | 29 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 870.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 563.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | -3 444.00 | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 860.00 | 10 603.00 | | 11 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 690.00 | 6 281.00 | | 5 690.00 |
ZE Dividendes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 614.00 | 141 498.00 | | 137 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |