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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 459.00 | 16 039.00 | 20 420.00 | 36 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 203.00 | 25 444.00 | 38 759.00 | 64 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 834.00 | 42 909.00 | 73 926.00 | 116 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 403.00 | 2 248.00 | 1 021 155.00 | 1 023 403.00 |
BZ Autres créances | 334 879.00 | | 334 879.00 | 334 879.00 |
CF Disponibilités | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 887.00 | 2 248.00 | 1 556 639.00 | 1 558 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 721.00 | 45 156.00 | 1 630 565.00 | 1 675 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 745.00 | 665 200.00 | | 470 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 546.00 | 5 545.00 | | -190 546.00 |
DL TOTAL (I) | 456 198.00 | 846 745.00 | | 456 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 501.00 | 884 361.00 | | 654 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 865.00 | 168 483.00 | | 169 865.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 366.00 | 1 403 472.00 | | 1 174 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 565.00 | 2 272 192.00 | | 1 630 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 366.00 | 1 053 472.00 | | 824 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 651.00 | | 3 632 651.00 | 3 632 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 651.00 | | 3 632 651.00 | 3 632 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 1 242.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 3 562.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -2 362.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 652.00 | 5 348 841.00 | | 3 655 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 198.00 | 5 343 296.00 | | 3 846 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 546.00 | 5 545.00 | | -190 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 768.00 | | 1 066.00 | 115 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | | 1 066.00 | 99 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 783.00 | 13 126.00 | | 29 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 13 126.00 | | 28 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 501.00 | 654 501.00 | | 654 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 403.00 | 1 023 403.00 | | 1 023 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VC Groupe et associés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 752.00 | 156 752.00 | | 156 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 803.00 | 1 403 803.00 | | 1 403 803.00 |
VW T.V.A. | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 366.00 | 824 366.00 | | 824 366.00 |