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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | 7 003.00 | 643.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272.00 | 9 152.00 | 9 120.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 295.00 | 7 096.00 | 318 199.00 | 325 295.00 |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 843.00 | 7 096.00 | 365 747.00 | 372 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 116.00 | 16 248.00 | 374 868.00 | 391 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 5 088.00 | | 6 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 041.00 | 1 117.00 | | 37 041.00 |
DL TOTAL (I) | 52 535.00 | 15 494.00 | | 52 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 919.00 | 40 237.00 | | 20 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 366.00 | 218 749.00 | | 232 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 62 791.00 | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 332.00 | 321 777.00 | | 322 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 868.00 | 337 271.00 | | 374 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 268.00 | | 684 268.00 | 684 268.00 |
FG Production vendue services | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 888.00 | | 720 888.00 | 720 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 5 367.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 5 387.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -5 387.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 394.00 | 808 567.00 | | 734 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 353.00 | 807 450.00 | | 697 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 041.00 | 1 117.00 | | 37 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 727.00 | 20 369.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 7 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618.00 | 473.00 | 1 939.00 | 10 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 473.00 | 1 939.00 | 8 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 032.00 | 1 064.00 | | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 1 064.00 | | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032.00 | 1 064.00 | | 6 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 366.00 | 232 366.00 | | 232 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 322.00 | 351 844.00 | 8 477.00 | 360 322.00 |
VW T.V.A. | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 332.00 | 322 332.00 | | 322 332.00 |