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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
AP Constructions | 669 447.00 | 401 730.00 | 267 717.00 | 669 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 017.00 | 358 723.00 | 14 294.00 | 373 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 299.00 | 764 368.00 | 237 930.00 | 1 002 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 264.00 | 1 577 695.00 | 715 569.00 | 2 293 264.00 |
BT Marchandises | 517 266.00 | | 517 266.00 | 517 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
CF Disponibilités | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 424.00 | | 986 424.00 | 986 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 689.00 | 1 577 695.00 | 1 701 994.00 | 3 279 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 456 513.00 | | | 456 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
DL TOTAL (I) | 792 324.00 | | | 792 324.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 555.00 | | | 371 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 949.00 | | | 253 949.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 669.00 | | | 874 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 994.00 | | | 1 701 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 646.00 | | | 738 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 650 613.00 | | 11 650 613.00 | 11 650 613.00 |
FD Production vendue biens | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
FG Production vendue services | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 903.00 | | 11 747 903.00 | 11 747 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 476 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 001.00 | | | -34 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 283.00 | | | 11 790 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 472.00 | | | 11 498 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 480.00 | 35 785.00 | | 2 257 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 233.00 | 35 747.00 | | 2 076 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | 38.00 | | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 329.00 | 84 366.00 | | 1 493 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 594.00 | 84 366.00 | | 1 481 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 556.00 | 371 556.00 | | 371 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 591.00 | 51 568.00 | 136 023.00 | 187 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 963.00 | 182 484.00 | 9 479.00 | 191 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 669.00 | 738 646.00 | 136 023.00 | 874 669.00 |