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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
AP Constructions | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 479.00 | 36 858.00 | 3 622.00 | 40 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 231.00 | 127 577.00 | 38 654.00 | 166 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 067.00 | 230 642.00 | 42 424.00 | 273 067.00 |
BT Marchandises | 48 476.00 | 13 500.00 | 34 976.00 | 48 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 861.00 | 13 500.00 | 225 361.00 | 238 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 928.00 | 244 142.00 | 267 785.00 | 511 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 995.00 | 88 090.00 | | 97 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 513.00 | 21 739.00 | | -36 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 380.00 | 34 801.00 | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 219 862.00 | 277 631.00 | | 219 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 282.00 | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 27 611.00 | | 31 010.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 18.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 924.00 | 45 391.00 | | 47 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 785.00 | 323 022.00 | | 267 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 924.00 | 45 391.00 | | 47 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
FD Production vendue biens | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 243 247.00 | | 243 247.00 | 243 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 938.00 | | 387 938.00 | 387 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 3 109.00 | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 648.00 | 17 384.00 | | 14 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 183.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | 9 325.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 9 325.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 422.00 | 9 325.00 | | 9 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 145.00 | 420 398.00 | | 408 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 659.00 | 398 659.00 | | 444 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 513.00 | 21 739.00 | | -36 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 667.00 | | 2 490.00 | 321 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 090.00 | 273 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 308.00 | 265 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 236.00 | | 2 490.00 | 312 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 351.00 | 18 382.00 | 51 090.00 | 263 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | 1 782.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 069.00 | 18 382.00 | 49 308.00 | 254 069.00 |