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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 681.00 | 8 401.00 | 10 280.00 | 18 681.00 |
AH Fonds commercial | 269 278.00 | | 269 278.00 | 269 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 036.00 | 16 574.00 | 3 461.00 | 20 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 248.00 | 100 158.00 | 23 090.00 | 123 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 939.00 | 125 133.00 | 317 806.00 | 442 939.00 |
BT Marchandises | 269 170.00 | 44 465.00 | 224 705.00 | 269 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 319.00 | 16 130.00 | 54 188.00 | 70 319.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 260 294.00 | | 260 294.00 | 260 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 141.00 | 60 595.00 | 546 545.00 | 607 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 080.00 | 185 729.00 | 864 351.00 | 1 050 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
CU Autres participations | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 163.00 | 254 822.00 | | 282 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 454.00 | 57 342.00 | | 75 454.00 |
DL TOTAL (I) | 577 618.00 | 532 163.00 | | 577 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 586.00 | 76 815.00 | | 47 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 482.00 | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 620.00 | 35 735.00 | | 45 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 147 891.00 | | 134 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | 72 317.00 | | 54 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 734.00 | 333 240.00 | | 286 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 351.00 | 865 403.00 | | 864 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 828.00 | 241 653.00 | | 211 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 948.00 | | 22 850.00 | 421 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 442 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 143 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 053.00 | | 10 906.00 | 277 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 229.00 | | 11 913.00 | 133 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 32.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 238.00 | 10 755.00 | 1 859.00 | 116 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 626.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | 10 129.00 | 1 859.00 | 108 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 521.00 | 44 465.00 | 35 521.00 | 35 521.00 |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | 3 210.00 | 393.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 834.00 | 47 675.00 | 35 914.00 | 48 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 834.00 | 47 675.00 | 35 914.00 | 48 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 675.00 | 35 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 18 300.00 | 29 286.00 | 47 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 114.00 | 211 828.00 | 29 286.00 | 241 114.00 |