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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 046.00 | 136 202.00 | 48 843.00 | 185 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 228.00 | 164 732.00 | 65 496.00 | 230 228.00 |
BT Marchandises | 46 379.00 | 2 197.00 | 44 181.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 347.00 | 39 555.00 | 484 792.00 | 524 347.00 |
BZ Autres créances | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 738 280.00 | | 738 280.00 | 738 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 749.00 | 41 752.00 | 1 324 997.00 | 1 366 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 977.00 | 206 484.00 | 1 390 493.00 | 1 596 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 815 994.00 | | | 815 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 897 382.00 | | | 897 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 789.00 | | | 242 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
EA Autres dettes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 111.00 | | | 493 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 493.00 | | | 1 390 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 111.00 | | | 493 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 226.00 | | 35 428.00 | 242 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 425.00 | 230 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 425.00 | 196 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 008.00 | | 35 428.00 | 208 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 123.00 | 28 035.00 | 47 425.00 | 184 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 4 375.00 | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | 23 660.00 | 47 425.00 | 170 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 635.00 | | 2 438.00 | 4 635.00 |
6T Sur comptes clients | 31 085.00 | 8 470.00 | | 31 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 720.00 | 8 470.00 | 2 438.00 | 35 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 720.00 | 8 470.00 | 2 438.00 | 35 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 470.00 | 2 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 789.00 | 242 789.00 | | 242 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 476 881.00 | 476 881.00 | | 476 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 090.00 | 533 624.00 | 47 465.00 | 581 090.00 |
VW T.V.A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 111.00 | 493 111.00 | | 493 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |