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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
AN Terrains | 117 194.00 | 9 750.00 | 107 444.00 | 117 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 2 014.00 | 2 851.00 | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 144.00 | 565 947.00 | 153 197.00 | 719 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 371.00 | 612 687.00 | 431 684.00 | 1 044 371.00 |
BT Marchandises | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 092.00 | | 1 028 092.00 | 1 028 092.00 |
BZ Autres créances | 360 335.00 | | 360 335.00 | 360 335.00 |
CF Disponibilités | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 759.00 | | 1 745 759.00 | 1 745 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 669.00 | 612 687.00 | 2 177 982.00 | 2 790 669.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 304.00 | | | 808 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 950 847.00 | | | 950 847.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 522.00 | | | 857 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
EA Autres dettes | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 695.00 | | | 1 221 695.00 |
ED (V) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 982.00 | | | 2 177 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 647.00 | | | 1 193 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 668.00 | | 55 950.00 | 1 076 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 333.00 | 168 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 247.00 | 1 044 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 34 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 174.00 | 841 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 171.00 | | 16 206.00 | 847 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 781.00 | | 39 744.00 | 189 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 565.00 | 51 036.00 | 26 914.00 | 588 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 716.00 | | 4 740.00 | 39 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 849.00 | 51 036.00 | 22 174.00 | 548 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 457.00 | 539.00 | 47 457.00 | 47 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 522.00 | 857 522.00 | | 857 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 973 916.00 | 973 916.00 | | 973 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VB T. V. A. | 265 372.00 | 265 372.00 | | 265 372.00 |
VC Groupe et associés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 473.00 | 21 425.00 | 28 048.00 | 49 473.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 877.00 | 1 392 166.00 | 163 712.00 | 1 555 877.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 695.00 | 1 193 647.00 | 28 048.00 | 1 221 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
ST Autres comptes | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 391.00 | | | 675 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 068.00 | | | 794 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 919.00 | | | 740 919.00 |