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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 92 962.00 | 3 635.00 | 89 327.00 | 92 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
AX Avances et acomptes | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 775.00 | 37 329.00 | 113 446.00 | 150 775.00 |
BT Marchandises | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 156.00 | 37 329.00 | 215 827.00 | 253 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 644.00 | 53 824.00 | | 57 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 3 820.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 69 504.00 | 66 029.00 | | 69 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 663.00 | 78 232.00 | | 73 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 703.00 | 31 352.00 | | 33 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 8 628.00 | | 11 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 11 520.00 | | 20 894.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 5 320.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 323.00 | 135 052.00 | | 146 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 827.00 | 201 081.00 | | 215 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 083.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 663.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 420.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 371.00 | 73 398.00 | | 90 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 895.00 | 69 577.00 | | 86 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | 3 820.00 | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 742.00 | 4 793.00 | 206.00 | 32 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 4 793.00 | 206.00 | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 663.00 | 4 726.00 | 19 749.00 | 73 663.00 |
VI Groupe et associés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 384.00 | 52 379.00 | 5.00 | 52 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 323.00 | 77 386.00 | 19 749.00 | 146 323.00 |