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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
AP Constructions | 347 764.00 | 50 077.00 | 297 688.00 | 347 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 415.00 | 73 076.00 | 58 339.00 | 131 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 504.00 | 105 624.00 | 55 880.00 | 161 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 169.00 | 229 666.00 | 501 503.00 | 731 169.00 |
BN En cours de production de biens | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BT Marchandises | 172 037.00 | 11 035.00 | 161 001.00 | 172 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 199.00 | 2 345.00 | 82 854.00 | 85 199.00 |
BZ Autres créances | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 468.00 | 13 381.00 | 355 087.00 | 368 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 637.00 | 243 047.00 | 856 590.00 | 1 099 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 659.00 | 209 418.00 | | 222 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 094.00 | 13 241.00 | | 43 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 290 282.00 | 244 660.00 | | 290 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 548.00 | 359 993.00 | | 336 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 902.00 | 54 875.00 | | 81 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 859.00 | 109 683.00 | | 127 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 309.00 | 554 551.00 | | 566 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 590.00 | 799 211.00 | | 856 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 439.00 | 278 701.00 | | 309 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 708.00 | | 41 849.00 | 697 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 731 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 640 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 259.00 | | 41 812.00 | 607 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 37.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 518.00 | 45 564.00 | 5 415.00 | 189 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 628.00 | 45 564.00 | 5 415.00 | 188 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 869.00 | 6 290.00 | 2 124.00 | 6 869.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 1 631.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 7 921.00 | 2 124.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 7 921.00 | 2 124.00 | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 921.00 | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 548.00 | 79 678.00 | 182 728.00 | 336 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 309.00 | 309 439.00 | 182 728.00 | 566 309.00 |