| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
AH Fonds commercial | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
AP Constructions | 68 138.00 | 40 069.00 | 28 069.00 | 68 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 6 601.00 | 3 702.00 | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 179.00 | 310 714.00 | 154 465.00 | 465 179.00 |
BF Prêts | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 172.00 | 380 962.00 | 901 210.00 | 1 282 172.00 |
BP En cours de production de services | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 395.00 | 7 187.00 | 295 207.00 | 302 395.00 |
BZ Autres créances | 594 012.00 | | 594 012.00 | 594 012.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 319.00 | 7 187.00 | 1 097 131.00 | 1 104 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 491.00 | 388 149.00 | 1 998 342.00 | 2 386 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 582.00 | 128 576.00 | | 137 582.00 |
DH Report à nouveau | 936 578.00 | | | 936 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 416.00 | 99 715.00 | | 153 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 577.00 | 373 293.00 | | 1 372 577.00 |
DP Provisions pour risques | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513.00 | 63 950.00 | | 82 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 31 523.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 413.00 | 49 300.00 | | 110 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 768.00 | 182 892.00 | | 405 768.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 142.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 249.00 | 327 808.00 | | 605 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 342.00 | 701 101.00 | | 1 998 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 249.00 | 327 808.00 | | 605 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 557.00 | | 827 886.00 | 466 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 956.00 | 19 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 1 282 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | 543 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 754.00 | | 488 657.00 | 230 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 535.00 | | 336 404.00 | 212 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | 2 825.00 | 23 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 971.00 | 230 272.00 | 5 281.00 | 155 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 17 097.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 492.00 | 213 175.00 | 5 281.00 | 149 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 6 145.00 | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 6 145.00 | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 26 660.00 | | 1 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 842.00 | 224 842.00 | | 224 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UP Prêts | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VC Groupe et associés | 567 470.00 | 89 417.00 | 478 053.00 | 567 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 514.00 | 24 982.00 | 57 532.00 | 82 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 455.00 | 411 740.00 | 511 716.00 | 923 455.00 |
VW T.V.A. | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 250.00 | 547 718.00 | 57 532.00 | 605 250.00 |