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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 615.00 | 2 961.00 | 111 654.00 | 114 615.00 |
BZ Autres créances | 373 608.00 | | 373 608.00 | 373 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 604.00 | 2 961.00 | 510 643.00 | 513 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 904.00 | 2 961.00 | 510 943.00 | 513 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
DH Report à nouveau | -413 404.00 | -444 970.00 | | -413 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 915.00 | 31 565.00 | | 240 915.00 |
DL TOTAL (I) | 87 886.00 | -153 029.00 | | 87 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 846.00 | 190 796.00 | | 77 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 206 284.00 | | 128 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 151 543.00 | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 172 564.00 | 174 085.00 | | 172 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 056.00 | 722 923.00 | | 423 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 943.00 | 569 894.00 | | 510 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 211.00 | | 975.00 | 124 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 886.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 436.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 461.00 | | 975.00 | 115 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 964.00 | 12 373.00 | 101 338.00 | 88 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 964.00 | 12 373.00 | 101 338.00 | 88 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | 1 788.00 | 2 630.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | 1 788.00 | 2 630.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 1 788.00 | 2 630.00 | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 956.00 | 488 656.00 | 300.00 | 488 956.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 057.00 | 423 057.00 | | 423 057.00 |