| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 1 367.00 | 4 027.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 24 392.00 | 6 608.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 226.00 | 17 250.00 | 113 976.00 | 131 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 120.00 | 93 009.00 | 330 111.00 | 423 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 102.00 | 93 009.00 | 400 093.00 | 493 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
CU Autres participations | 255 500.00 | 50 000.00 | 205 500.00 | 255 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |
DH Report à nouveau | -23 090.00 | -15 127.00 | | -23 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 142.00 | -7 963.00 | | -77 142.00 |
DL TOTAL (I) | 357 134.00 | 434 276.00 | | 357 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 590.00 | 74 656.00 | | 39 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 074.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 332.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 958.00 | 78 115.00 | | 42 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 093.00 | 512 390.00 | | 400 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 958.00 | 78 115.00 | | 42 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 47.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 47.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 47.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395.00 | 11 871.00 | | 9 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 537.00 | 19 834.00 | | 86 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 142.00 | -7 963.00 | | -77 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 473.00 | | 1 647.00 | 421 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 079.00 | | 1 647.00 | 385 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 6 739.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 6 739.00 | | 19 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |