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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 072.00 | 324 143.00 | 9 929.00 | 334 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 872.00 | 324 143.00 | 11 729.00 | 335 872.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 292.00 | 324 143.00 | 71 149.00 | 395 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 232.00 | 31 652.00 | | 15 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723.00 | -16 420.00 | | -1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 66 009.00 | 67 732.00 | | 66 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 6 276.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328.00 | 11 367.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140.00 | 17 643.00 | | 5 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 149.00 | 85 374.00 | | 71 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
FG Production vendue services | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 700.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 700.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | -700.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 728.00 | 181 757.00 | | 178 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 451.00 | 198 177.00 | | 180 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723.00 | -16 420.00 | | -1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 711.00 | | 2 987.00 | 359 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 626.00 | 334 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 626.00 | 334 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 711.00 | | 2 987.00 | 359 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 226.00 | 13 543.00 | 28 626.00 | 339 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 226.00 | 13 543.00 | 28 626.00 | 339 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YT Sous‐traitance | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 828.00 | | | 55 828.00 |