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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 349.00 | 97 281.00 | 50 069.00 | 147 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 309.00 | 97 281.00 | 65 028.00 | 162 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
084 Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
110 Total général Actif | 220 474.00 | 97 281.00 | 123 193.00 | 220 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 657.00 | 285 339.00 | | 163 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 27 150.00 | 7 982.00 | | 27 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 307.00 | 293 321.00 | | 231 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 922.00 | 117 588.00 | | 58 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 840.00 | -496.00 | | 7 840.00 |
242 Autres charges externes. | 56 619.00 | 76 017.00 | | 56 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 2 092.00 | | 1 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 806.00 | 91 742.00 | | 69 806.00 |
252 Charges sociales | 18 616.00 | 18 725.00 | | 18 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 331.00 | 11 713.00 | | 11 331.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 488.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 725.00 | 317 869.00 | | 224 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 581.00 | -24 548.00 | | 6 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 758.00 | 2 000.00 | | 8 758.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 001.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 822.00 | -23 549.00 | | 14 822.00 |