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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 165.00 | 1 206.00 | 121 959.00 | 123 165.00 |
BZ Autres créances | 633 584.00 | | 633 584.00 | 633 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 197.00 | | 749 197.00 | 749 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 362.00 | 1 206.00 | 871 156.00 | 872 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -149 305.00 | | | -149 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 662.00 | | | 859 662.00 |
DL TOTAL (I) | 862 805.00 | | | 862 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 156.00 | | | 871 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 380.00 | | | -28 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 162.00 | | | 932 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 662.00 | | | 859 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 672.00 | 123 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 937.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | | 11 937.00 | 13 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 630 651.00 | 630 651.00 | | 630 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 371.00 | 635 371.00 | | 635 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 460.00 | | | 15 460.00 |