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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 3 717.00 | 321.00 | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 430.00 | | 1 090 430.00 | 1 090 430.00 |
AN Terrains | 5 278.00 | 4 057.00 | 1 221.00 | 5 278.00 |
AP Constructions | 180 234.00 | 133 450.00 | 46 785.00 | 180 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 217.00 | 249 864.00 | 398 353.00 | 648 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446 495.00 | 96 503.00 | 3 349 992.00 | 3 446 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 299.00 | 487 591.00 | 5 109 708.00 | 5 597 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BT Marchandises | 754 684.00 | | 754 684.00 | 754 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 562.00 | | 180 562.00 | 180 562.00 |
BZ Autres créances | 1 037 305.00 | | 1 037 305.00 | 1 037 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 490.00 | | 2 235 490.00 | 2 235 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 789.00 | 487 591.00 | 7 345 198.00 | 7 832 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
CU Autres participations | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 569.00 | 298 430.00 | | 334 569.00 |
DG Autres réserves | 1 273 811.00 | 1 308 353.00 | | 1 273 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 956.00 | 181 597.00 | | -210 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 423.00 | 3 053 380.00 | | 2 662 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 501.00 | 408 330.00 | | 3 004 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 603.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 227.00 | 841 454.00 | | 805 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 116.00 | 354 665.00 | | 358 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 732.00 | | | 494 732.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | 18 344.00 | | 13 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 682 775.00 | 1 629 725.00 | | 4 682 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 198.00 | 4 683 104.00 | | 7 345 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 140 877.00 | | 19 140 877.00 | 19 140 877.00 |
FD Production vendue biens | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
FG Production vendue services | 606 056.00 | | 606 056.00 | 606 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 892.00 | | 19 760 892.00 | 19 760 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 843 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 890.00 | |
GE Autres charges | | | 20 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 947 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 217.00 | 13 452.00 | | 38 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 1 500.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 14 952.00 | | 45 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 520.00 | 37 423.00 | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 820.00 | 220 131.00 | | 158 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 950.00 | 257 555.00 | | 179 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 799.00 | -242 603.00 | | -134 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 755.00 | 39 439.00 | | -11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 590.00 | 21 805 114.00 | | 19 916 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 547.00 | 21 623 517.00 | | 20 127 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 956.00 | 181 597.00 | | -210 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 204.00 | | 3 651 263.00 | 3 384 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 341.00 | 208 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 368.00 | 1 109 800.00 | 5 597 299.00 | 328 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 947.00 | 1 094 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 368.00 | 976 512.00 | 4 293 856.00 | 328 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 252.00 | | 164.00 | 1 107 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 636.00 | | 3 651 100.00 | 1 947 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 316.00 | | | 329 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 729.00 | 330 710.00 | 975 849.00 | 1 132 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 35.00 | 12 947.00 | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 100.00 | 330 675.00 | 962 902.00 | 1 116 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 227.00 | 805 227.00 | | 805 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 732.00 | 494 732.00 | | 494 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
UX Autres créances clients | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
VC Groupe et associés | 503 281.00 | 503 281.00 | | 503 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 854.00 | 326 854.00 | | 326 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 647.00 | 321 571.00 | 1 262 540.00 | 2 677 647.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 313.00 | | | 2 578 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 432.00 | | | 309 432.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 052.00 | 1 423 052.00 | | 1 423 052.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 775.00 | 2 326 699.00 | 1 262 540.00 | 4 682 775.00 |