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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 134.00 | 41 985.00 | 11 149.00 | 53 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434 887.00 | 26 892.00 | 407 995.00 | 434 887.00 |
BF Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 108.00 | 252 647.00 | 487 460.00 | 740 108.00 |
BZ Autres créances | 205 830.00 | | 205 830.00 | 205 830.00 |
CF Disponibilités | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 537.00 | | 448 537.00 | 448 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 645.00 | 252 647.00 | 935 997.00 | 1 188 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 631.00 | | | 472 631.00 |
DL TOTAL (I) | 745 262.00 | | | 745 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 997.00 | | | 935 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 126.00 | | | 638 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 631.00 | | | 472 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 841.00 | | 126 722.00 | 649 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 566.00 | 686 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 456.00 | 740 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 53 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 456.00 | | 1 568.00 | 55 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 160.00 | | 125 154.00 | 594 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 1 443.00 | 1 545.00 | 42 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 1 443.00 | 1 545.00 | 42 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 570.00 | 18 392.00 | | 189 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 570.00 | 18 392.00 | | 189 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
UP Prêts | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 091.00 | 209 229.00 | 251 862.00 | 461 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 172.00 | | | 36 172.00 |