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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 17 340.00 | 2 182.00 | 15 158.00 | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 150.00 | 268 676.00 | 38 474.00 | 307 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 891.00 | 214 249.00 | 1 090 641.00 | 1 304 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 423.00 | 487 088.00 | 1 217 335.00 | 1 704 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 633.00 | 487 088.00 | 1 469 546.00 | 1 956 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
DH Report à nouveau | 519 438.00 | 384 059.00 | | 519 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 135 379.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 727 524.00 | 692 309.00 | | 727 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 166.00 | 665 381.00 | | 584 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | 43 178.00 | | 67 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 269.00 | 66 937.00 | | 90 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 022.00 | 782 284.00 | | 742 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 546.00 | 1 474 592.00 | | 1 469 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 088.00 | 110 769.00 | 10 769.00 | 387 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 109.00 | 110 769.00 | 10 769.00 | 385 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 166.00 | 91 399.00 | 323 369.00 | 584 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 022.00 | 249 255.00 | 323 369.00 | 742 022.00 |