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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
AN Terrains | 941 816.00 | 120 069.00 | 821 747.00 | 941 816.00 |
AP Constructions | 522 262.00 | 422 941.00 | 99 321.00 | 522 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 677.00 | 428 706.00 | 83 970.00 | 512 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 448.00 | 457 146.00 | 252 302.00 | 709 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 035.00 | 1 430 774.00 | 1 330 261.00 | 2 761 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BP En cours de production de services | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 258.00 | 34 725.00 | 697 533.00 | 732 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 697.00 | 34 725.00 | 798 972.00 | 833 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 733.00 | 1 465 499.00 | 2 129 233.00 | 3 594 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 679.00 | -337 798.00 | | -532 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | -194 881.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 006.00 | 1 227 321.00 | | 1 242 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 515.00 | 88 479.00 | | 68 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 714.00 | 789 629.00 | | 758 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 782.00 | 58 927.00 | | 40 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 24 096.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 227.00 | 961 131.00 | | 887 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 233.00 | 2 188 452.00 | | 2 129 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 827.00 | | 365 827.00 | 365 827.00 |
FG Production vendue services | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 824.00 | | 373 824.00 | 373 824.00 |
FM Production stockée | | | -91 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | 6 144.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 6 144.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 104 627.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 104 627.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -98 483.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 683.00 | 239 792.00 | | 333 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 998.00 | 434 673.00 | | 318 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | -194 881.00 | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 767.00 | 4 647.00 | 9 972.00 | 2 770 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 2 761 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 350.00 | 2 755 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 867.00 | 4 647.00 | 9 972.00 | 2 764 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 491.00 | 53 633.00 | 24 350.00 | 1 401 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 579.00 | 53 633.00 | 24 350.00 | 1 399 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 827.00 | | 36 102.00 | 70 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 827.00 | | 36 102.00 | 70 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 827.00 | | 36 102.00 | 70 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 515.00 | 20 008.00 | 48 507.00 | 68 515.00 |
VI Groupe et associés | 758 714.00 | | | 758 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 27 342.00 | 88.00 | 27 429.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 227.00 | 80 006.00 | 48 507.00 | 887 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ST Autres comptes | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YT Sous‐traitance | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |