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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 147.00 | 603.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 944.00 | 147.00 | 620 797.00 | 620 944.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 439.00 | 147.00 | 729 293.00 | 729 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 620 140.00 | | 620 140.00 | 620 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 373.00 | 576 373.00 | | 576 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 661.00 | 51 882.00 | | 1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 742.00 | -10 221.00 | | 40 742.00 |
DL TOTAL (I) | 660 700.00 | 659 958.00 | | 660 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 5 264.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 935.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 57 492.00 | 61 949.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 593.00 | 69 148.00 | | 68 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 293.00 | 729 106.00 | | 729 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 593.00 | 69 148.00 | | 68 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 5 953.00 | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 414.00 | 4 662.00 | | 57 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 671.00 | 14 883.00 | | 16 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 742.00 | -10 221.00 | | 40 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 734.00 | | 42 750.00 | 578 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 620 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 750.00 | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 194.00 | | 42 000.00 | 578 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 147.00 | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 147.00 | 540.00 | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |