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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
AN Terrains | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AP Constructions | 1 101 373.00 | 849 716.00 | 251 656.00 | 1 101 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 175.00 | 93 050.00 | 13 124.00 | 106 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 652.00 | 59 509.00 | 73 143.00 | 132 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 987.00 | 1 008 833.00 | 372 154.00 | 1 380 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 313.00 | | 218 313.00 | 218 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 300.00 | 1 008 833.00 | 590 467.00 | 1 599 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DH Report à nouveau | -111 180.00 | | | -111 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 273.00 | | | -91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 542 247.00 | | | 542 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 467.00 | | | 590 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 855.00 | 1 883.00 | 36 738.00 | 34 855.00 |
FG Production vendue services | 132 961.00 | 2 347.00 | 135 308.00 | 132 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 816.00 | 4 231.00 | 172 047.00 | 167 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 806.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 273.00 | | | -91 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 182.00 | | 28 582.00 | 1 372 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 1 380 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 224.00 | 1 346 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 399.00 | | 13 583.00 | 1 352 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 526.00 | 51 084.00 | 19 777.00 | 977 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 973.00 | 51 084.00 | 19 224.00 | 976 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VP Divers | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YT Sous‐traitance | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |