| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 29 257.00 | 783.00 | 30 040.00 |
AN Terrains | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
AP Constructions | 164 036.00 | 152 549.00 | 11 487.00 | 164 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 181.00 | 150 370.00 | 14 811.00 | 165 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 499.00 | 195 719.00 | 34 780.00 | 230 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 193.00 | 557 040.00 | 275 154.00 | 832 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BT Marchandises | 759 250.00 | 147 278.00 | 611 972.00 | 759 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 405.00 | 13 982.00 | 1 232 423.00 | 1 246 405.00 |
BZ Autres créances | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CF Disponibilités | 1 472 346.00 | | 1 472 346.00 | 1 472 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 023.00 | 161 260.00 | 3 504 762.00 | 3 666 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 216.00 | 718 300.00 | 3 779 916.00 | 4 498 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 625.00 | 518 625.00 | | 518 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
DG Autres réserves | 581 428.00 | 344 689.00 | | 581 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 322.00 | 336 739.00 | | 550 322.00 |
DK Provisions réglementées | 90 834.00 | 78 448.00 | | 90 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 071.00 | 1 330 363.00 | | 1 793 071.00 |
DP Provisions pour risques | 30 106.00 | 13 939.00 | | 30 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 106.00 | 13 939.00 | | 30 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 114.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 572.00 | 907 296.00 | | 880 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 113.00 | 340 099.00 | | 629 113.00 |
EA Autres dettes | 231 801.00 | 164 488.00 | | 231 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 739.00 | 1 411 996.00 | | 1 956 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 916.00 | 2 756 299.00 | | 3 779 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 310.00 | 1 411 996.00 | | 1 784 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 999.00 | 81 480.00 | 2 621 480.00 | 2 539 999.00 |
FD Production vendue biens | 9 379 649.00 | 7 017.00 | 9 386 666.00 | 9 379 649.00 |
FG Production vendue services | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 031 005.00 | 88 497.00 | 12 119 503.00 | 12 031 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 174 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 925 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 393 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 836.00 | 12 490.00 | | 19 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | 14 601.00 | | 9 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 612.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 612.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 3 409.00 | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 372.00 | 83 932.00 | | 16 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 244.00 | -83 320.00 | | -16 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 174 800.00 | 7 702 874.00 | | 12 174 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 478.00 | 7 366 134.00 | | 11 624 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 322.00 | 336 739.00 | | 550 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 701.00 | | 239 492.00 | 592 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 090.00 | | 1 095.00 | 58 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 606.00 | | 233 064.00 | 531 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 5 333.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 028.00 | 15 012.00 | | 542 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 090.00 | 312.00 | | 58 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 937.00 | 14 700.00 | | 483 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 448.00 | 12 386.00 | | 78 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 939.00 | 16 167.00 | | 13 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 630.00 | 64 648.00 | | 82 630.00 |
6T Sur comptes clients | 21 264.00 | 7 780.00 | 15 062.00 | 21 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 894.00 | 72 428.00 | 15 062.00 | 103 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 281.00 | 100 982.00 | 15 062.00 | 196 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 595.00 | 15 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 572.00 | 880 572.00 | | 880 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 502.00 | 233 502.00 | | 233 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 188.00 | 1 227 188.00 | | 1 227 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 42 571.00 | 172 429.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 080.00 | 1 401 080.00 | | 1 401 080.00 |
VW T.V.A. | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 739.00 | 1 784 310.00 | 172 429.00 | 1 956 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 443.00 | 32 809.00 | | 41 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 680.00 | 41 331.00 | | 74 680.00 |
ST Autres comptes | 1 532 165.00 | 1 086 021.00 | | 1 532 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 744.00 | 32 497.00 | | 59 744.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | 25 004.00 | | 4 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 095.00 | 28 563.00 | | 63 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 549.00 | 30 311.00 | | 30 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 992.00 | 63 120.00 | | 71 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407 111.00 | 1 489 171.00 | | 2 407 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 465.00 | 701 180.00 | | 1 122 465.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 988.00 | 1 213 716.00 | | 1 733 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |