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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 3 237.00 | 3 358.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 614.00 | 381 723.00 | 104 891.00 | 486 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 535.00 | 386 285.00 | 108 250.00 | 494 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 096.00 | 386 285.00 | 378 810.00 | 765 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 178.00 | 47 587.00 | | 42 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 734.00 | -5 408.00 | | -20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 126 692.00 | 147 426.00 | | 126 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 345.00 | 17 516.00 | | 46 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 365.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 95 081.00 | | 85 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 292.00 | 88 160.00 | | 119 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 118.00 | 202 121.00 | | 252 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 810.00 | 349 548.00 | | 378 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 118.00 | 196 928.00 | | 252 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 704.00 | 3 111.00 | | 40 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 012.00 | | 71 031.00 | 501 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 508.00 | 494 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 508.00 | 493 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 687.00 | | 71 031.00 | 499 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 956.00 | 46 516.00 | 65 186.00 | 404 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 8.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 638.00 | 46 508.00 | 65 186.00 | 403 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
VW T.V.A. | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 118.00 | 252 118.00 | | 252 118.00 |