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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 604.00 | 333 697.00 | 43 907.00 | 377 604.00 |
AH Fonds commercial | 230 593.00 | | 230 593.00 | 230 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 932.00 | 198 705.00 | 126 226.00 | 324 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 065.00 | 718 896.00 | 371 169.00 | 1 090 065.00 |
AX Avances et acomptes | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 756.00 | 1 390 996.00 | 862 759.00 | 2 253 756.00 |
BT Marchandises | 8 367 517.00 | 90 829.00 | 8 276 688.00 | 8 367 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 114.00 | 197 217.00 | 3 868 896.00 | 4 066 114.00 |
BZ Autres créances | 406 738.00 | 33 585.00 | 373 153.00 | 406 738.00 |
CF Disponibilités | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 240 369.00 | 321 632.00 | 12 918 737.00 | 13 240 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 517 181.00 | 1 712 628.00 | 13 804 552.00 | 15 517 181.00 |
CU Autres participations | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 4 465 114.00 | | | 4 465 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 301.00 | | | 1 115 301.00 |
DK Provisions réglementées | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 694.00 | | | 5 910 694.00 |
DN Avances conditionnées | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DO TOTAL (II) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
DP Provisions pour risques | 493 655.00 | | | 493 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 655.00 | | | 493 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 487.00 | | | 1 182 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 495.00 | | | 5 483 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 147.00 | | | 694 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 130.00 | | | 7 360 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 552.00 | | | 13 804 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 888.00 | | | 7 124 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 637.00 | | | 780 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 898 717.00 | 6 402 036.00 | 20 300 753.00 | 13 898 717.00 |
FG Production vendue services | 51 420.00 | 3 805.00 | 55 226.00 | 51 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 950 138.00 | 6 405 841.00 | 20 355 979.00 | 13 950 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 184 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 348 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 455 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 700.00 | |
GE Autres charges | | | 43 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 250 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791 195.00 | | | 791 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 550.00 | | | 187 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 317.00 | | | 410 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 717.00 | | | -409 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 557.00 | | | 333 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 276 341.00 | | | 21 276 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161 039.00 | | | 20 161 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 301.00 | | | 1 115 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 991.00 | | 470 817.00 | 1 886 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 052.00 | 2 253 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 433.00 | 612 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 620.00 | 1 420 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 179.00 | | 31 862.00 | 585 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 093.00 | | 431 200.00 | 1 089 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 719.00 | | 7 755.00 | 212 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 087.00 | 166 265.00 | 104 052.00 | 1 189 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 969.00 | 23 161.00 | 4 433.00 | 314 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 118.00 | 143 104.00 | 99 620.00 | 874 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 173.00 | 109 483.00 | | 384 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 173.00 | 109 483.00 | | 384 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 495.00 | 5 483 495.00 | | 5 483 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 676.00 | 360 676.00 | | 360 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 233.00 | 3 892 233.00 | | 3 892 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
VB T. V. A. | 235 235.00 | 235 235.00 | | 235 235.00 |
VC Groupe et associés | 35 894.00 | 17 145.00 | 18 749.00 | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 637.00 | 780 637.00 | | 780 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 850.00 | 166 608.00 | 235 242.00 | 401 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 736.00 | | | 1 880 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 220.00 | 4 457 812.00 | 373 408.00 | 4 831 220.00 |
VW T.V.A. | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 360 130.00 | 7 124 889.00 | 235 242.00 | 7 360 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |