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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AP Constructions | 227 828.00 | 205 304.00 | 22 524.00 | 227 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 679.00 | 1 623 345.00 | 542 334.00 | 2 165 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 629.00 | 553 624.00 | 47 005.00 | 600 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 948.00 | 2 384 196.00 | 781 752.00 | 3 165 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 192.00 | 597.00 | 279 595.00 | 280 192.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 666 982.00 | | 666 982.00 | 666 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 233.00 | 597.00 | 993 636.00 | 994 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 182.00 | 2 384 794.00 | 1 775 388.00 | 4 160 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 795.00 | | | 1 066 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
DK Provisions réglementées | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 341.00 | | | 1 494 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 253.00 | | | 257 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 388.00 | | | 1 775 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 253.00 | | | 257 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 692.00 | | 186 813.00 | 3 299 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 724.00 | 2 994 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 983.00 | | 182 877.00 | 3 130 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 3 937.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 366.00 | 167 388.00 | 320 557.00 | 2 537 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 833.00 | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 610.00 | 167 388.00 | 319 724.00 | 2 534 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 199.00 | 39 898.00 | 17 985.00 | 105 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 796.00 | 63 692.00 | 17 985.00 | 105 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 898.00 | 17 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 116.00 | 292 000.00 | 13 117.00 | 305 116.00 |
VW T.V.A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 253.00 | 257 253.00 | | 257 253.00 |