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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 623.00 | 69 001.00 | 51 621.00 | 120 623.00 |
040 Immobilisations financières | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 291.00 | 69 976.00 | 125 315.00 | 195 291.00 |
060 Stock marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | 638.00 | 16 603.00 | 17 242.00 |
072 Créances – Autres | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 179.00 | 638.00 | 69 541.00 | 70 179.00 |
110 Total général Actif | 265 470.00 | 70 614.00 | 194 856.00 | 265 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 595.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 156 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 651.00 | | | 651.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 651.00 | | | 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 651.00 | | | 651.00 |