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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 226.00 | 1 621.00 | 605.00 | 2 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 392.00 | 32 484.00 | 12 908.00 | 45 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 620.00 | 34 105.00 | 13 515.00 | 47 620.00 |
060 Stock marchandises | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
084 Disponibilités | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
110 Total général Actif | 138 132.00 | 34 105.00 | 104 028.00 | 138 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 007.00 | 530 262.00 | | 564 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 316.00 | 37 957.00 | | 40 316.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 329.00 | 568 225.00 | | 604 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 123.00 | 469 422.00 | | 511 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -292.00 | -4 599.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 25 403.00 | 29 547.00 | | 25 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 3 898.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 624.00 | 54 329.00 | | 54 624.00 |
252 Charges sociales | 12 536.00 | 11 366.00 | | 12 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 3 019.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 964.00 | 566 984.00 | | 610 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 635.00 | 1 242.00 | | -6 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 880.00 | 156.00 | | 14 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 260.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | 1 138.00 | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |