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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 3 094 139.00 | 904 140.00 | 2 189 999.00 | 3 094 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 36 664.00 | 9 235.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 597.00 | 940 805.00 | 2 759 792.00 | 3 700 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BZ Autres créances | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CF Disponibilités | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 672.00 | 940 805.00 | 2 925 866.00 | 3 866 672.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 117 858.00 | | | 1 117 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 492.00 | | | -1 155 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 032.00 | | | 312 032.00 |
DL TOTAL (I) | 351 607.00 | | | 351 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 919.00 | | | 2 520 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 259.00 | | | 2 574 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 866.00 | | | 2 925 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741.00 | | 4 217 681.00 | 1 102 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 011.00 | | 47 452.00 | 48 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 135.00 | 107 546.00 | 206 875.00 | 1 040 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 911.00 | | 327 910.00 | 327 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 224.00 | 107 546.00 | -121 035.00 | 712 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 920.00 | 140 257.00 | 560 292.00 | 2 520 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 875.00 | | | 979 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 749.00 | 72 400.00 | 349.00 | 72 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 259.00 | 193 596.00 | 560 292.00 | 2 574 259.00 |