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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 9 884.00 | 3 461.00 | 13 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 411 070.00 | 5 879.00 | 405 192.00 | 411 070.00 |
AP Constructions | 12 430 997.00 | 3 924 768.00 | 8 506 229.00 | 12 430 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 021 074.00 | 17 070 300.00 | 5 950 774.00 | 23 021 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 862.00 | 635 018.00 | 4 843.00 | 639 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 913.00 | 466 913.00 | | 466 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 984 785.00 | 22 112 762.00 | 14 872 023.00 | 36 984 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 426.00 | 480 158.00 | 2 752 268.00 | 3 232 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 095 762.00 | | 6 095 762.00 | 6 095 762.00 |
BT Marchandises | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 362.00 | 14 018.00 | 4 990 344.00 | 5 004 362.00 |
BZ Autres créances | 894 865.00 | | 894 865.00 | 894 865.00 |
CF Disponibilités | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 395 472.00 | 494 175.00 | 14 901 297.00 | 15 395 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 380 257.00 | 22 606 937.00 | 29 773 320.00 | 52 380 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | -797 901.00 | | | -797 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 855.00 | | | 371 855.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849 508.00 | | | 8 849 508.00 |
DP Provisions pour risques | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 933.00 | | | 361 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604 316.00 | | | 13 604 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 170.00 | | | 4 747 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 728.00 | | | 791 728.00 |
EA Autres dettes | 1 121 562.00 | | | 1 121 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 517 714.00 | | | 20 517 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 773 320.00 | | | 29 773 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 517 714.00 | | | 20 517 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 126 248.00 | 27 078 529.00 | 53 204 777.00 | 26 126 248.00 |
FG Production vendue services | 46 349.00 | 46 570.00 | 92 919.00 | 46 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 172 597.00 | 27 125 099.00 | 53 297 696.00 | 26 172 597.00 |
FM Production stockée | | | 1 911 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 313 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 245 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 439 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 778.00 | | | 756 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 370.00 | | | 787 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 005.00 | | | 742 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 103 372.00 | | | 56 103 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 990 317.00 | | | 55 990 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 956 945.00 | | 1 027 840.00 | 35 956 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 984 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 969 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | 3 084.00 | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 945 160.00 | | 1 024 756.00 | 35 945 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162 594.00 | 1 397 003.00 | | 20 162 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 634.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154 343.00 | 1 395 369.00 | | 20 154 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 732.00 | | 57 634.00 | 463 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 581 959.00 | | 28 793.00 | 581 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 466.00 | | 18 308.00 | 498 466.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 425.00 | 14 018.00 | 47 101.00 | 1 080 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 157.00 | 14 018.00 | 104 736.00 | 1 544 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 170.00 | 4 747 170.00 | | 4 747 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 135.00 | 471 135.00 | | 471 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 562.00 | 1 121 562.00 | | 1 121 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 987 540.00 | 4 987 540.00 | | 4 987 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
VB T. V. A. | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 604 316.00 | 13 604 316.00 | | 13 604 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 643.00 | 279 643.00 | | 279 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 538.00 | 5 938 717.00 | 16 821.00 | 5 955 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 517 714.00 | 20 517 714.00 | | 20 517 714.00 |