| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 20 833.00 | 29 167.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 603.00 | 17 933.00 | 13 670.00 | 31 603.00 |
AH Fonds commercial | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
AP Constructions | 43 738.00 | 3 287.00 | 40 451.00 | 43 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 192.00 | 178 121.00 | 154 071.00 | 332 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 853.00 | 172 046.00 | 93 808.00 | 265 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 388.00 | 392 219.00 | 815 169.00 | 1 207 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BN En cours de production de biens | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 006.00 | 48 690.00 | 676 316.00 | 725 006.00 |
BZ Autres créances | 1 353 007.00 | 32 829.00 | 1 320 178.00 | 1 353 007.00 |
CF Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 568.00 | 81 519.00 | 2 199 049.00 | 2 280 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 956.00 | 473 739.00 | 3 164 218.00 | 3 637 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
CU Autres participations | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 768.00 | 304 768.00 | | 304 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DG Autres réserves | 163 175.00 | 276 438.00 | | 163 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 213.00 | -113 263.00 | | -979 213.00 |
DL TOTAL (I) | -405 102.00 | 574 112.00 | | -405 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 059.00 | 992 302.00 | | 1 230 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 113 290.00 | | 16 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 312.00 | 707 631.00 | | 1 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 168.00 | 430 770.00 | | 750 168.00 |
EA Autres dettes | 450 310.00 | 441 800.00 | | 450 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 319.00 | 2 686 550.00 | | 3 569 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 218.00 | 3 260 661.00 | | 3 164 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 591.00 | 41 110.00 | | 28 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
FD Production vendue biens | 2 530 529.00 | 8 381.00 | 2 538 910.00 | 2 530 529.00 |
FG Production vendue services | 341 056.00 | 288.00 | 341 344.00 | 341 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 885.00 | 8 669.00 | 2 939 554.00 | 2 930 885.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 017.00 | 840 366.00 | | 61 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 520.00 | 320 000.00 | | 100 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 520.00 | 320 000.00 | | 100 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 237.00 | 341 881.00 | | 55 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 530.00 | 342 478.00 | | 55 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 990.00 | -22 478.00 | | 44 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 371.00 | 3 326 703.00 | | 3 106 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 584.00 | 3 439 966.00 | | 4 085 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 213.00 | -113 263.00 | | -979 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 954.00 | 95 727.00 | | 317 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 209.00 | | 230 670.00 | 1 039 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 490.00 | 1 207 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 490.00 | 641 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 546.00 | | 5 585.00 | 32 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 666.00 | | 202 608.00 | 501 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 998.00 | | 22 477.00 | 454 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 551.00 | 100 921.00 | 7 253.00 | 298 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | 10 000.00 | | 10 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 6 822.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 607.00 | 84 099.00 | 7 253.00 | 276 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 312.00 | 1 122 312.00 | | 1 122 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 394.00 | 567 394.00 | | 567 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 310.00 | 450 310.00 | | 450 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
UX Autres créances clients | 666 578.00 | 666 578.00 | | 666 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
VB T. V. A. | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VC Groupe et associés | 635 334.00 | 635 334.00 | | 635 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 483.00 | 2 064 581.00 | 101 903.00 | 2 166 483.00 |
VW T.V.A. | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 319.00 | 2 369 319.00 | 1 200 000.00 | 3 569 319.00 |