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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 8 598.00 | 534.00 | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 283 804.00 | | 283 804.00 | 283 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 29 193.00 | 8 116.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 444.00 | 227 531.00 | 91 912.00 | 319 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 185.00 | 265 322.00 | 409 862.00 | 675 185.00 |
BT Marchandises | 566 769.00 | 5 647.00 | 561 121.00 | 566 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | 5 151.00 | 30 593.00 | 35 745.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CF Disponibilités | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 106.00 | 10 799.00 | 714 306.00 | 725 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 291.00 | 276 122.00 | 1 124 169.00 | 1 400 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 168.00 | 300 168.00 | | 300 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | 2 000.00 | | 10 528.00 |
DG Autres réserves | 209 809.00 | 77 774.00 | | 209 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 620.00 | 170 563.00 | | 126 620.00 |
DL TOTAL (I) | 647 126.00 | 550 506.00 | | 647 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 773.00 | 65 960.00 | | 283 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 390.00 | 13 093.00 | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 51 662.00 | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 579.00 | 78 513.00 | | 61 579.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 042.00 | 209 231.00 | | 477 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 169.00 | 759 737.00 | | 1 124 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 042.00 | 209 231.00 | | 477 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 768.00 | | 232 416.00 | 442 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 556.00 | | 187 380.00 | 105 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 716.00 | | 45 036.00 | 311 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 876.00 | 22 446.00 | | 242 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 278.00 | 22 446.00 | | 234 278.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |