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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 726.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 797.00 | 28 596.00 | 2 201.00 | 30 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 694.00 | 52 386.00 | 10 308.00 | 62 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 219.00 | 359 397.00 | 132 822.00 | 492 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 747.00 | 444 105.00 | 156 642.00 | 600 747.00 |
BT Marchandises | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 729.00 | 1 433.00 | 500 296.00 | 501 729.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 094.00 | | 285 094.00 | 285 094.00 |
CF Disponibilités | 390 139.00 | | 390 139.00 | 390 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 077.00 | 1 433.00 | 1 341 644.00 | 1 343 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 824.00 | 445 538.00 | 1 498 286.00 | 1 943 824.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 445 915.00 | | | 445 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 534 786.00 | | | 534 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 064.00 | | | 770 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 500.00 | | | 963 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 286.00 | | | 1 498 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 405.00 | | | 919 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 964.00 | 43 917.00 | 22 776.00 | 422 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 238.00 | 43 917.00 | 22 776.00 | 419 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 496.00 | | 295.00 | 2 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | 295.00 | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 064.00 | 770 064.00 | | 770 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 772.00 | 25 677.00 | 44 095.00 | 69 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 488.00 | 533 488.00 | | 533 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 128.00 | 533 488.00 | 640.00 | 534 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 500.00 | 919 405.00 | 44 095.00 | 963 500.00 |