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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 106.00 | 28 154.00 | 4 952.00 | 33 106.00 |
AH Fonds commercial | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
AN Terrains | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AP Constructions | 91 449.00 | 80 600.00 | 10 850.00 | 91 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 845.00 | 136 351.00 | 4 494.00 | 140 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 020.00 | 728 165.00 | 144 855.00 | 873 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 393.00 | 977 085.00 | 287 308.00 | 1 264 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 577 749.00 | 89 113.00 | 1 488 636.00 | 1 577 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 885.00 | 1 991.00 | 361 893.00 | 363 885.00 |
BZ Autres créances | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
CF Disponibilités | 564 422.00 | | 564 422.00 | 564 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 958.00 | 91 104.00 | 2 770 854.00 | 2 861 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 351.00 | 1 068 190.00 | 3 058 162.00 | 4 126 351.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 823.00 | 552 816.00 | | 464 823.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 151.00 | 11 922.00 | | 214 151.00 |
DL TOTAL (I) | 898 974.00 | 784 823.00 | | 898 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 459.00 | 759 475.00 | | 1 305 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 202.00 | 239 934.00 | | 80 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 105.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 154.00 | 298 892.00 | | 331 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 065.00 | 290 330.00 | | 441 065.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 159 188.00 | 1 588 758.00 | | 2 159 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 162.00 | 2 373 581.00 | | 3 058 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 126.00 | 1 588 653.00 | | 1 056 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 492 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 296.00 | | 61 032.00 | 1 276 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 488.00 | 51 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 935.00 | 1 264 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 447.00 | 1 109 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 551.00 | | 25 026.00 | 1 131 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 309.00 | | 36 006.00 | 41 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 615.00 | 66 089.00 | 45 619.00 | 956 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 575.00 | 4 578.00 | | 23 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 039.00 | 61 511.00 | 45 619.00 | 933 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 653.00 | 50 781.00 | 60 321.00 | 98 653.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | 133.00 | 584.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 095.00 | 50 914.00 | 60 905.00 | 101 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 095.00 | 50 914.00 | 60 905.00 | 101 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 914.00 | 60 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 195.00 | 148 195.00 | | 148 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
UX Autres créances clients | 358 316.00 | 358 316.00 | | 358 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 459.00 | 203 704.00 | 1 026 372.00 | 1 305 459.00 |
VI Groupe et associés | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 397.00 | 719 787.00 | 44 610.00 | 764 397.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 881.00 | 1 056 126.00 | 1 026 372.00 | 2 157 881.00 |