| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 155 301.00 | 17 187.00 | 138 114.00 | 155 301.00 |
CF Disponibilités | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 669.00 | 17 187.00 | 276 482.00 | 293 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 669.00 | 17 187.00 | 277 482.00 | 294 669.00 |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 466.00 | | | -162 466.00 |
DL TOTAL (I) | -56 528.00 | | | -56 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 482.00 | | | 277 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 837.00 | | | -16 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 466.00 | | | -162 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 837.00 | 17 187.00 | 16 837.00 | 16 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 837.00 | 17 187.00 | 16 837.00 | 16 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 837.00 | 17 187.00 | 16 837.00 | 16 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VC Groupe et associés | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 010.00 | 334 010.00 | | 334 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
ST Autres comptes | 552.00 | | | 552.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |